投资组合风险大小的衡量指标
在投资领域，风险是不可避免的一部分。投资者需要了解并衡量其投资组合的风险大小，以便做出明智的投资决策。衡量投资组合风险大小的指标主要有两种：标准差和夏普比率。
一、标准差
标准差是衡量投资组合波动性或风险的一种常用指标。它表示投资组合收益率的离散程度，即收益率的变动范围。标准差越大，表示投资组合的波动性越大，风险也越大。反之，标准差越小，表示投资组合的波动性越小，风险也越小。
二、夏普比率
夏普比率是一种用来衡量投资组合超额收益与风险之间关系的指标。它表示投资组合每承受一单位风险所获得的超额收益。夏普比率越高，表示投资组合在相同风险下获得的超额收益越多，投资组合的风险调整后收益越高。
在选择投资组合时，投资者需要根据自己的风险承受能力和投资目标来权衡标准差和夏普比率的大小。对于追求稳健收益的投资者，可以选择标准差较小的投资组合，以降低风险；而对于追求高收益的投资者，可以选择夏普比率较高的投资组合，以获得更高的超额收益。
了解并正确衡量投资组合的风险大小是投资者做出明智决策的关键。标准差和夏普比率是两种常用的指标，投资者可以根据自己的需求选择合适的指标来衡量投资组合的风险大小。
