证券板块身为股市里面的主要的组成部分,其独特的市场地位,将对行业稳定发展产生积极影响。
最近不少股民朋友都在公众号问我,兴业证券 601377怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,兴业证券这支证券板块的热门股。
(一)证券行业分析
一、从基本面看证券的投资逻辑
小伙伴们首先要了解证券行业到底是做什么的?证券行业就是特意为证券投资活动所服务的。
证券行业有个显著的特点:周期性与波动性比较强,国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面对其的影响比较大。
★从市场环境来看:
1、我国证券行业经过了不停地规范以及发展壮大的历程,新旧发展动能接续转换逐步加速了起来。在经济健康稳定的发展大形势下,证劵行业也将获得一个难得的发展春天,成长空间也是很大的。
2、证券行业的业务范围持续扩大,盈利能力和抗风险能力在慢慢增强、提升,与此同时发展空间也在不断扩大。
★从行业竞争来看:
1、证券行业在不停扩大,进而,逐步推动着证券公司走差异化、特色化以及专业化发展道路,行业分化逐步加剧了起来。
2、我国与境外发达市场对比之后,资本市场的金融产品不够多,更加复杂的金融衍生产品的发展,渐渐受到了很大程度上的限制。
3、不同证券公司盈利模式差异化程度相对来说比较低,经营同质化比较突出,行业将不断地整合升级。
整体来说,借助行业长期规范发展,再者进一步整合升级,将来证券行业景气度也将越来越高。
二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势
盘面基本情况
证券行业
截止收盘,证券指数,涨跌幅。
大盘VS行业 | ||
---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 |
07月28日 | 1.8% | 7.4% |
07月31日 | 0.5% | 1.2% |
08月01日 | -0% | 0.3% |
08月02日 | -0.9% | 1.1% |
08月03日 | 0.6% | 3.7% |
08月04日 | 0.2% | 1.6% |
08月07日 | -0.6% | 1.4% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)兴业证券个股分析
一、兴业证券公司基本情况
你关注的这支兴业证券601377,总市值亿元。
成为一流证券金融集团是兴业证券一直以来的目标,为境内外各类客户,主要提供全面的综合金融服务,所从事的主要业务分为四大板块,分别是财富管理业务(证券及期货经纪业务、资产管理业务)、机构服务业务(研究与机构服务业务、投资银行业务)、自营投资业务、海外业务。
公司在综合实力及核心业务方面已经取得出色的成绩,已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、产业金融、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融控股集团。
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二、兴业证券产品分析——特色中型券商,研究能力突出
公司的前身是 1991 年成立的福建兴业银行证券业务部;公司具备有很强大的国资背景,实质上就是福建国资委控股公司。近年来集团一体化建设全面推进,通过公司与兴业银行等这些公司开展合作,丰富经纪、投行等业务渠道。
公司在全国31个省、市、区共设有274个分支机构,其中分公司111家、证券营业部163家,控股兴证全球基金管理、兴证国际金融集团、兴证期货、兴证风险管理;全资拥有兴证证券资产管理、兴证创新资本管理、兴证投资管理;经营海峡股权交易中心(福建);参股南方基金管理股份、中证信用增进股份、中证机构间报价系统股份、证通股份,形成了证券、资管、期货、直投、基金等全牌照业务平台。
通过集团一体化携手向前一起发展,公司就可以全方位地增强经营管理效率,对业务获得高质量发展非常有利。
研究实力保持着领先于同行的地位,研究业务处于行业第一梯队:
该公司的业务调查在业界处于领先地位。最近几年,公司在行业主流研究机构评比中好多次都拿到好成绩,研究服务在创收创誉上向来是第一梯队的行业,并且继续加大对产业研究、智库服务和绿色金融等领域的开拓力度,新财富最具影响力研究机构排名、本土最佳研究团队排名基本稳定在前五左右。
三、兴业证券运营分析———执行“双轮驱动”战略,提升各项专业金融服务能力
根据我们调研得到的情况,在“双轮驱动”业务策略方面,兴业证券将继续地优化它,努力推动大机构和理财方面业务的繁荣发展,持续丰富产品线,将投研能力、销售能力、产品创新能力全面提高起来,不断加速两大业务的转型与发展。
券商资产管理、公募基金管理、私募投资基金管理业务是公司财富管理产品的主要提供者,把集团一体化的产品体系努力打造出来。
券商资产管理业务:兴证资管将长期保持着以“固收 ”业务为核心,
逐步带动大集合公募化产品的发行和持续营销。
公募基金管理业务:主要业务仍旧是兴证全球基金,全方位提高投研综合实力和客户综合服务能力,更好的促使基金投顾业务开展。
私募投资基金业务:兴证资本不断把更多资本投入到“碳中和”、“专精特新”等相关领域中去。
机构服务业务:
研究与机构服务:公司将逐步加快速度带动研究业务向综合研究转型,
研究ESG研究框架,逐步牢牢把控住将来市场的研究定价权和市场影响力,实现重点服务客群全覆盖。
投资银行业务:股权融资业务方面,公司将不断对并购库进行优化,不断丰富收入渠道;债券融资业务方面,公司将逐步把自身专业能力提高起来,
长期以来维持着行业领先水平,逐步将债权融资业务区域战略方针持续加深起来,完全是以福建作为根据地,主要就是以省外核心和重点区域为增长驱动力,针对市场客户需求也进行仔细划分。
四、兴业证券财务分析——财务状况有所下降
根据兴业证券2022年一季报:公司2022年一季度实现营收16.88亿,同比-69.34%;实现归母净利润1.56亿,同比-86.93%;实现扣非净利润1640.51万,同比-98.51%。
2022年一季度业绩变动主要源于:今年以来国内外形势复杂多变,对于资本市场造成了比较大的冲击,
公司营收同比下降,主要减少项目有:投资收益因交易性金融资产投资收益同比减少而下降150.67%;其他业务收入因子公司兴证风险大宗商品销售收入同比减少而下降87.21%;手续费及佣金净收入主要因基金管理业务收入同比减少而下降24.51%。
进而随着市场逐步回暖,公司业绩很有可能会有所改善。
排雷分析:
从财务分析上能够发现,公司运作从整体上而言算是不错的,没有什么问题存在。
五、兴业证券今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
大盘VS行业 | |||
---|---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 | 兴业证券 |
07月28日 | 1.8% | 7.4% | 6.3% |
07月31日 | 0.5% | 1.2% | 1% |
08月01日 | -0% | 0.3% | -0.7% |
08月02日 | -0.9% | 1.1% | 0.4% |
08月03日 | 0.6% | 3.7% | 2.9% |
08月04日 | 0.2% | 1.6% | 0.8% |
08月07日 | -0.6% | 1.4% | 0.1% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
兴业证券的资金流向情况:
主力资金流向(万元) | ||
---|---|---|
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月01日 | 30808.43 | 40655.85 |
08月02日 | 27554.63 | 26562.6 |
08月03日 | 56728.06 | 42195.68 |
08月04日 | 89379.77 | 87838.13 |
08月07日 | 33713.72 | 31932.84 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
兴业证券买卖五档分析:
五档盘口 | |||||
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委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.26 | 3841 | |||
卖四 | 7.25 | 13079 | |||
卖三 | 7.24 | 4908 | |||
卖二 | 7.23 | 6651 | |||
卖一 | 7.22 | 5020 | |||
买一 | 7.21 | 6652 | |||
买二 | 7.2 | 3348 | |||
买三 | 7.19 | 1728 | |||
买四 | 7.18 | 5461 | |||
买五 | 7.17 | 4095 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
兴业证券成交量量比分析:
兴业证券成交量量比分析 | |
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成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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